| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-12-18 |
| 基金名稱 | 現(xiàn)金指數(shù) |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 563780 |
| 2025-12-17 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 15,144.04 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,226,690.04 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.2267 |
| 2025-12-18 日信息內(nèi)容 | |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 15,274.04 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 成分證券數(shù)量 | 100 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位：份) | -- |
| 當(dāng)日申購限額 | -- |
| 當(dāng)日贖回限額 | 30,000,000.00 |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | -- |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | -- |
| 申購贖回模式 | 滬市成分證券實(shí)物對價 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1503.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 2500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 22200.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000100 | TCL科技 | 10100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 47167.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000429 | 粵高速A | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3591.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3466.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000521 | 長虹美菱 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3906.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000526 | 學(xué)大教育 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 深圳市場 | |||
| 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 24422.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1734.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000651 | 格力電器 | 2700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 110970.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000708 | 中信特鋼 | 1800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 27432.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000719 | 中原傳媒 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2348.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 21584.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000807 | 云鋁股份 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 13745.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000848 | 承德露露 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 870.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 3337.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000933 | 神火股份 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 12720.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 000959 | 首鋼股份 | 4400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 19360.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 深圳市場 | |||
| 002001 | 新和成 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 12125.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002039 | 黔源電力 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1848.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002043 | 兔寶寶 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1431.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002056 | 橫店東磁 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 7784.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002206 | 海利得 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1120.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 4764.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002478 | 常寶股份 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 1642.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 16650.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002668 | TCL智家 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 4284.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2812.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002714 | 牧原股份 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 49590.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 002727 | 一心堂 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 2532.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 300389 | 艾比森 | 100 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 1568.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 301039 | 中集車輛 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 2082.0 | 買入開倉 | 深圳市場 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 5800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600033 | 福建高速 | 800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600057 | 廈門象嶼 | 2200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 7200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600132 | 重慶啤酒 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600163 | 中閩能源 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 1800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600267 | 海正藥業(yè) | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600295 | 鄂爾多斯 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600300 | 維維股份 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600312 | 平高電氣 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600352 | 浙江龍盛 | 1900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600380 | 健康元 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600386 | 北巴傳媒 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600398 | 海瀾之家 | 1200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600415 | 小商品城 | 1400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600449 | 寧夏建材 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600479 | 千金藥業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600482 | 中國動力 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600717 | 天津港 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600729 | 重慶百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600758 | 遼寧能源 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600785 | 新華百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600873 | 梅花生物 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600938 | 中國海油 | 4300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 600961 | 株冶集團(tuán) | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601008 | 連云港 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601156 | 東航物流 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601212 | 白銀有色 | 3400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601216 | 君正集團(tuán) | 1400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601298 | 青島港 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 3900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601633 | 長城汽車 | 1900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601801 | 皖新傳媒 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601877 | 正泰電器 | 1400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601880 | 遼港股份 | 6300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601919 | 中遠(yuǎn)?？?/td> | 3700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 601975 | 招商南油 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603056 | 德邦股份 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603111 | 康尼機(jī)電 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603173 | 福斯達(dá) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603233 | 大參林 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603444 | 吉比特 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603518 | 錦泓集團(tuán) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603766 | 隆鑫通用 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603816 | 顧家家居 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603833 | 歐派家居 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603883 | 老百姓 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 603929 | 亞翔集成 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 603948 | 建業(yè)股份 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||
| 605090 | 九豐能源 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 605599 | 菜百股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 688819 | 天能股份 | 300 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | 上海市場 | ||
| 689009 | 九號公司 | 0 | 必須 | 買入開倉 | 上海市場 | |||